L'esperto risponde

Sembra che il modello delle opzioni , sul nostro indice , in versione rovesciata sia prossimo ad intercettare un massimo. Visto che il nostro mercato dovrebbe toccare un minimo entro i primi 10 giorni di Ottobre come da lei segnalato in un rapporto settimana scorsa prima di una ripartenza brillante , cosa prevede il modello nel periodo? Leggi la risposta...

Sembra che il modello delle opzioni sul mercato italiano sia da leggere in maniera opposta.
O sbaglio? Leggi la risposta...

Che ne pensa di questi dati ?Sono solo otto casi ma su un lungo periodo,sembra spegnere un po’ l’entusiasmo sulla borsa Usa. Leggi la risposta...

La scadenza ciclica del modello previsionale basato sulle opzioni italiane deve considerarsi a questo punto invalidata e anzi sarebbe da assecondare in senso opposto a quello prescritto?
Come mai nonostante il massiccio trasferimento di capitali dai mercati americani a quelli europei a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, il cambio euro/$ langue sempre sui minimi? Leggi la risposta...

In relazione al set up previsto per la prossima settimana sull'indice italiano che anticiperebbe un consolidamento di circa un mese sino a fine marzo come ha segnalato nel rapporto giornaliero di un paio di GG. Fa, si esporrebbe per una.operazione short a leva sull'indice per questo periodo ?
Nel caso sarebbe preferibile l'indice italiano o lo s&p 500 considerato che per quest'anno l'Europa sembra che debba perdormare rispetto all'indice americano? Leggi la risposta...

Complimenti per il lavoro annuale da poco pubblicato.
Domanda: nei rapporti degli anni passati usavamo mettere al denominatore i tassi dei Corporate bond ( moodys) . Cercavamo di comprendere diciamo così un Fair Value di mercato facendo la derivata prima a 18 mesi se non erro. In effetti sconto il CF ad un tasso compatibile con le aziende.
Ora se ben comprendo lei reperisce il tasso della Fed che però è su time frame molto più brevi in termini di comparazione.
Era poco efficace prima o la misura oggi adottata è più efficace?
Seconda domanda: per cercare di comprendere meglio il grafico per EPS si intendono Operativi oppure Forward12mesi? Leggi la risposta...

Un chiarimento sul modello di Nvidia. Così a occhio mi sembra che la linea rossa ( andamento attuale del titolo) sia cresciuta di piu’ dell’effettivo incremento del titolo. E’ una distorsione del grafico?

Aldila’ comunque di questi tecnicismi( che la lascio volentieri a Lei ….) Le chiedo: l’attuale valore si posizione su 150 e la previsione piu’ ottimistica proietta il valore a 190. Possiamo dunque considerare un potenziale upside del 25% o i valori sono diversi? Leggi la risposta...

È possibile avere un aggiornamento dei modelli aggiornati ai valori attuali? Leggi la risposta...

Possiamo avere un aggiornamento sul modello su DAX e Microsoft? Buy?
Tutto confermato? Leggi la risposta...

A inizio settembre scriveva ad un lettore :
"Io guardo con attenzione alla scadenza del 23/09 suggerita dal modello basato sul mercato delle opzioni: se si arrivasse con la formazione di un minimo, sarebbe la tempistica ideale per rientrare, confidando nei setup di bottom che usualmente proponiamo nel Laboratorio."
Mi sembra che alla scadenza indicata spostata qualche giorno più in là ci siamo arrivati con un massimo a 35.000 e da lì scesi , complici scenari di rallentamento, MedioOriente e soprattutto il crollo di Stellantis ( le banche invece stanno tenendo bene) oppure il famoso minimo del 23.9 si sta solo spostando di qualche settimana , in linea con andamenti Usa in consolidamento?
In un altro post sottolineava l'importanza dell'area di 31-32000 sotto la quale cambierebbero scenari .
Che ne pensa? Leggi la risposta...