Resettate le posizioni long, saturato il posizionamento short.
Gli hedge fund hanno smollato le posizioni lunghe e aggiunto posizioni corte al portafoglio. Con il mercato azionario ai massimi storici, il rapporto long/short si trova in prossimità dei minimi di aprile 2025 (tariff tantrum).
Rimosso l'eccesso di esposizione rialzista (posizioni a leva) e caricati gli short, è molto più probabile che la speculazione professionale nelle prossime settimane faccia macchina indietro tutta: ricostituendo i long e liquidando gli short in perdita e in posizione di margin call.
